Como alterar saldo da conta bancária depois de cadastrada no sistema

Quando se cadastra uma conta bancária no sistema, automaticamente é gerado uma Conta a receber (saldo positivo) ou uma Conta a pagar (saldo negativo) no financeiro. Devido a isso, existem 2 modos mais indicados para ajustar o saldo das contas dentro do sistema, confira a seguir.

Antes do processo de ajustar, é necessário verificar o saldo atual da sua conta bancário NO SISTEMA. Para isso, acesse Menu principal > Financeiro > Opções auxiliares > Contas bancárias.

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Calcule o valor que deseja ajustar antes de realizar o processo no sistema!

  • Para AUMENTAR o saldo acesse Menu principal > Financeiro > Contas a receber.

    Exemplo: A minha conta CEF está com 7.000.000,00 e eu quero que o saldo fique com 7.000.200,00. Portanto, eu crio uma conta a receber no valor de 200,00. 

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Em seguida, clique em Adicionar recebimento.

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Preencha os campos:

4- Insira a Descrição do recebimento.
5- Selecione o Plano de contas.
6- Insira o Valor bruto que entrará na sua conta.
7- Insira a Conta bancária.
8- Insira a Data de vencimento, anterior a data de hoje (do dia que você estiver realizando o ajuste).
9- Insira a Data de competência, anterior a data de hoje (do dia que você estiver realizando o ajuste)
10- Deixe selecionado a opção Única em Ocorrência.
11- Clique em Cadastrar, para registrar o ajuste.

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O sistema exibe uma notificação na lista do Contas a receber e o valor do ajuste da conta bancária.

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Voltando em Financeiro > Opções auxiliares > Contas bancárias. É possível visualizar que o saldo da conta sofreu alteração.

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  • Para DIMINUIR o saldo acesse Menu principal > Financeiro > Contas a pagar.

    Exemplo: A minha conta CEF está com 7.000.200,00 e eu quero que o saldo fique com 7.000.100,00. Portanto, eu crio uma conta a pagar no valor de 100,00.

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Em seguida, clique em Adicionar pagamento.

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Preencha os campos:

4- Insira a Descrição do pagamento.
5- Selecione o Plano de contas. 
6- Deixe selecionado a opção Única em Ocorrência.
7- Insira a Data de vencimento, anterior a data de hoje (do dia que você estiver realizando o ajuste). 
8- Insira a Conta bancária.
9- Insira o Valor bruto que sairá da sua conta.
10- Insira a Data de competência, anterior a data de hoje (do dia que você estiver realizando o ajuste).
11- Clique em Cadastrar, para registrar o ajuste.

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O sistema exibe uma notificação na lista do Contas a pagar e o valor do ajuste da conta bancária.

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Voltando em Financeiro > Opções auxiliares > Contas bancárias. É possível visualizar que o saldo da conta sofreu alteração.

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Pronto!

 

Obs.: Um outra forma de realizar estes ajustes no saldo da conta bancária, é editando a conta a pagar ou conta a receber que é gerado no sistema automaticamente quando se cadastra a conta bancária.