GestãoClick · Diagnóstico

Calculadora de Ciclo de Caixa

Quantos dias o seu dinheiro fica preso entre pagar o fornecedor e receber do cliente — e quanto de caixa isso trava na sua distribuidora.

Lucro não é caixa: você pode fechar o mês no lucro e mesmo assim viver no aperto. O motivo é o ciclo de caixa — o tempo entre o dinheiro sair (comprar/pagar) e voltar (receber). Quanto maior esse ciclo, mais capital de giro você banca do próprio bolso.

Seus prazos

Dias de estoque até a mercadoria vender

dias

Dias para receber prazo que você dá ao cliente

dias

Dias para pagar prazo que o fornecedor te dá

dias

Faturamento por mês média de vendas

Margem bruta o que sobra depois do custo da mercadoria

Seu ciclo de caixa

0dias

Ciclo operacional

0 dias

Capital de giro preso

R$ 0

—

As 3 alavancas do caixa Mexa nos três prazos e veja quanto caixa isso solta — sem vender um real a mais.

Girar o estoque mais rápido0 dias

Receber antes dos clientes0 dias

Pagar o fornecedor mais tarde0 dias

Novo ciclo de caixa: 0 dias

Caixa que isso solta: R$ 0

O ciclo de caixa não aparece no seu lucro — aparece na sua conta. Estoque, contas a receber e contas a pagar já estão no sistema; juntos, eles dizem quantos dias você financia sozinho. Veja rodando com os seus dados no teste grátis da GestãoClick.

Testar grátis o sistema

Protótipo Os números são os que você inseriu. O cálculo acontece no seu navegador — nada é enviado. Estimativa para reflexão de gestão, não vínculo contábil. Ciclo de caixa (dias) = dias de estoque + dias para receber − dias para pagar. Capital de giro preso = estoque (dias × custo diário) + contas a receber (dias × faturamento diário) − contas a pagar (dias × custo diário), com custo diário = faturamento × (1 − margem) ÷ 30 e faturamento diário = faturamento ÷ 30. Por isso receber um dia antes solta mais caixa que girar um dia de estoque: o recebível carrega a sua margem.