Bronze
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- NF-e, NFC-e, NFS-e e boletosAdicionais
Funcionalidade · Fluxo de caixa
Sistema de fluxo de caixa: o que entrou e o que vai entrar
Quanto tem hoje, quanto vai entrar e em que dia o caixa aperta. No GestãoClick, o sistema de fluxo de caixa se monta sozinho a partir das contas a pagar e a receber, das vendas, das compras e das contas fixas, e mostra o realizado, o previsto e o saldo de cada dia, por loja e por conta.
10 dias grátis. Sem cartão de crédito.
Fluxo de caixa na planilha: onde o dinheiro some
A planilha só sabe o que alguém digitou, e quase sempre tarde. O prejuízo costuma vir de quatro pontos:
Lançamento esquecido: a venda a prazo e a compra do mês não entram, e o saldo mente.
Só o passado: a planilha mostra o que saiu, não o que ainda vai sair.
Aperto de surpresa: o dia em que vencem a folha e o fornecedor juntos aparece no extrato.
Saldo que não bate: o número da planilha é um, o do banco é outro, e ninguém sabe por quê.
| Sem sistema | No GestãoClick |
|---|---|
Cada venda e compra redigitada na planilha | Fluxo montado sozinho pelas contas a pagar e a receber |
Só o que já aconteceu | Saldo realizado e saldo previsto lado a lado |
Aluguel lembrado de cabeça | Contas fixas que entram no saldo previsto |
Saldo conferido no extrato, linha a linha | Conciliação por Open Finance ou OFX |
O que o sistema de fluxo de caixa GestãoClick oferece
Saldo previsto: saiba hoje como o mês vai fechar
Em Financeiro > Fluxo de caixa, cinco cartões resumem o período: saldo anterior, saldo (o realizado), recebimentos, pagamentos e saldo previsto, que soma também o que está em aberto e atrasado. As contas fixas geram os lançamentos sozinhas e, com o alternador Previstas ligado, até o aluguel ainda não lançado entra no previsto. O período Próximo mês já traz as parcelas a receber, os contratos e as contas fixas.
- Data de compensação: a venda de hoje em boleto para 30 dias aparece daqui a um mês; em dinheiro ou Pix, no mesmo dia.
Fluxo de caixa diário, por loja e por conta
Cinco visões mostram o mesmo período de jeitos diferentes: Saldo, Resumo, Diário, Estatísticas e Demonstrativo. A visão Diário traz o gráfico do saldo e uma linha por dia, com entradas, saídas e o saldo no fim do dia. A busca avançada filtra por loja, conta bancária, plano de contas, centro de custo, situação, forma de pagamento, cliente ou fornecedor.
- Excel: o botão Exportar, ao lado das visões, baixa o fluxo no computador. No celular, Estatísticas e Exportar não aparecem, e as demais visões funcionam no navegador.
O fluxo de caixa não bate com o banco? Confira três coisas
Quase sempre é o saldo previsto comparado com o saldo do banco, a data de compensação da baixa diferente da do banco ou as transferências entre contas entrando na visão (a opção Exibir transferências tira essas linhas). A conciliação bancária, por Open Finance ou OFX, acerta o sistema com o extrato. E o DRE gerencial responde outra pergunta, se a empresa deu lucro, por isso os números podem diferir no mesmo mês.
- Caixa da loja e fluxo de caixa: a gaveta de cada funcionário tem abertura, sangria e fechamento; o botão Ver no financeiro abre o fluxo filtrado por aquele caixa.
Como cada ramo usa o fluxo de caixa
Migração
A mudança que destrava a sua gestão:
migre para o ERP GestãoClick
Está em um ERP que não atende a sua empresa, mas tem medo de perder dados importantes ao mudar? Fique tranquilo. Com a migração para o GestãoClick, você:
Preserva todas as informações essenciais para a sua empresa
Tem uma transição segura e estruturada
Conta com flexibilidade: migre de forma independente, com apoio, ou com suporte especializado de ponta a ponta
Começa a usar o ERP com confiança, de forma organizada e segura
Teste o GestãoClick grátis por 10 dias
- 10 dias grátis, sem cartão
- Todos os recursos liberados
- Suporte humano por chat e telefone
- Migração dos seus dados com a nossa equipe
- Acesso pelo computador e pelo celular
- Cancele quando quiser
Suporte para colocar o fluxo de caixa no sistema
O suporte do GestãoClick é gratuito em todos os planos e também durante o teste, por chat e telefone, com consultores. Ele ajuda a importar as contas da planilha, cadastrar as contas fixas e ligar a conciliação do seu banco.
- Segunda a sexta, das 8h45 às 18h45; sábados, das 8h30 às 11h45 (somente chat); exceto feriados nacionais.
- Telefone: (31) 2533-0330.
O fluxo de caixa em cada plano
Grades e variações, importação de XML, PDV e financeiro estão em todos os planos do GestãoClick. NF-e, NFC-e, NFS-e e boletos entram do plano Prata em diante e são adicionais no Bronze. O que muda entre os planos é o número de usuários e de lojas.
Prata
- Usuários3
- Lojas1
- NF-e, NFC-e, NFS-e e boletosIncluídos
Ouro
- Usuários5
- Lojas2
- NF-e, NFC-e, NFS-e e boletosIncluídos
Platina
- Usuários7
- Lojas3
- NF-e, NFC-e, NFS-e e boletosIncluídos
Clientes GestãoClick
GestãoClick: O ERP que faz diferença
no dia a dia dos empreendedores
80%
Crescimento financeiro
Na parte financeira, a mudança foi da água para o vinho, melhoramos cerca de 80%. Usávamos um ERP defasado, e com o GestãoClick tudo ficou mais dinâmico e automático. O módulo de pedidos e PDV é prático, e o módulo de compras é um dos meus preferidos, pois importa notas, concilia com o financeiro e agiliza todo o processo.
R$ 3 Milhões
Crescimento financeiro
Comecei minha empresa do zero, em um cômodo da minha casa e, desde a primeira venda, uso o GestãoClick. Na parte financeira estamos crescendo muito ano a ano. Em 2024 faturamos 3,5 milhões, resultado da visão centralizada que o sistema oferece, com um dashboard intuitivo que garante decisões seguras e resultados reais.
21.764
Vendas cadastradas
O GestãoClick transformou nossa gestão, garantindo compras na medida certa e controle de estoque. Agora temos controle financeiro completo de duplicatas, compras, pagamentos e entradas. Já emitimos mais de 20 mil notas fiscais, registramos 21 mil vendas e cadastramos 4 mil produtos. Além disso, tem ótimo custo-benefício e atendimento excepcional.
A GestãoClick é destaque na mídia
Quando o assunto é gestão, somos referência nacional.
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Perguntas frequentes sobre o sistema de fluxo de caixa
O que é um sistema de fluxo de caixa?
É o programa que registra o dinheiro que entra e sai da empresa ao longo do tempo e calcula o saldo dia a dia. No GestãoClick, o fluxo de caixa fica em Financeiro > Fluxo de caixa e é montado sozinho a partir das contas a pagar e a receber, das vendas, das compras e das contas fixas: além do que já aconteceu, ele mostra o que ainda vai acontecer e o saldo previsto do período.
Qual a diferença entre fluxo de caixa realizado e previsto?
O realizado é o que já foi recebido e pago. O previsto inclui também as contas em aberto e atrasadas do período. Na tela, o cartão Saldo mostra o realizado (saldo anterior mais o recebido, menos o pago) e o Saldo previsto mostra onde você vai chegar se tudo o que está lançado acontecer.
Dá para ver o fluxo de caixa diário?
Dá. A visão Diário mostra um gráfico do saldo e um extrato com uma linha por dia, com as entradas, as saídas e o saldo no fim de cada dia. É a melhor visão para enxergar o dia em que o caixa aperta, antes de ele chegar. Para o mês ou a semana, escolha o período no topo da tela.
Por que o fluxo de caixa não bate com o extrato do banco?
Quase sempre por um destes motivos: você está comparando o Saldo previsto (que inclui contas em aberto) com o saldo do banco; o período ou a data de compensação da baixa são diferentes; ou as transferências entre contas estão entrando na visão. A opção Exibir transferências, na busca avançada, tira as transferências da conta, e a conciliação bancária acerta o sistema com o extrato.
Planilha de fluxo de caixa ou sistema: qual é melhor?
A planilha funciona enquanto alguém tem tempo de redigitar cada venda, compra e pagamento. O sistema de fluxo de caixa lê esses lançamentos na hora em que eles acontecem, separa o realizado do previsto e não perde fórmula. Quem está saindo da planilha pode importar as contas a pagar e a receber por planilha para começar.
Teste o sistema de fluxo de caixa por 10 dias
Lance as contas do mês, ligue as previstas e veja em que dia o caixa aperta.
- Sem cartão de crédito
- Todas as funcionalidades liberadas
- Suporte gratuito desde o primeiro dia