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[Baixe grátis] Planilha de orçamento empresarial

Planilha de orçamento empresarial: tudo o que você precisa saber O fluxo de dinheiro em uma empresa é constante, com entradas e saídas acontecendo a todo momento. Para garantir uma gestão financeira eficaz, é crucial manter um controle preciso das movimentações e dos resultados operacionais do negócio.  Nesse contexto, uma planilha de orçamentos surge como […]

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[Baixe grátis] Planilha de orçamento empresarial

Planilha de orçamento empresarial grátis

Melhore a gestão da sua empresa com uma planilha de orçamento empresarial completa e intuitiva. Ela te auxilia a definir projeções com precisão, realizar investimentos de forma adequada e acompanhar de perto a saúde financeira do seu negócio. Aproveite, é grátis!

Planilha de orçamento empresarial grátis

Planilha de orçamento empresarial: tudo o que você precisa saber

O fluxo de dinheiro em uma empresa é constante, com entradas e saídas acontecendo a todo momento. Para garantir uma gestão financeira eficaz, é crucial manter um controle preciso das movimentações e dos resultados operacionais do negócio. 

Nesse contexto, uma planilha de orçamentos surge como uma ferramenta indispensável. Afinal, esse instrumento de gestão empresarial facilita o controle das receitas e despesas e possibilita projeções mais certeiras, alinhadas aos resultados do negócio. 

Assim, você vai saber quando pode investir na empresa sem prejudicar a sua saúde financeira ou em que áreas deve economizar para ter mais lucratividade.

Tomar decisões embasadas e seguras é fundamental. Por isso, vamos ajudar você a  controlar o orçamento do seu negócio, com um modelo de planilha intuitiva e completa para baixar gratuitamente.

O que é uma planilha de orçamento empresarial?

Uma planilha de orçamento empresarial desempenha um papel crucial no planejamento financeiro, oferecendo às empresas uma ferramenta eficaz para realizar estimativas precisas de receitas e despesas, bem como compará-las com os resultados reais.

Essa ferramenta flexível permite a divisão em abas com periodicidades diversas, como semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual, adaptando-se aos interesses específicos da empresa.

Ao preenchê-la, proporciona uma visão abrangente das projeções e resultados durante o período determinado, capacitando os tomadores de decisão a agir de maneira mais informada em relação aos recursos financeiros da empresa. O objetivo central é assegurar que os gastos estejam abaixo das receitas, impulsionando, assim, a lucratividade.

A utilização da planilha de orçamentos não só oferece uma análise detalhada das áreas que demandam atenção prioritária para atingir metas financeiras, mas também confere uma maior previsibilidade para o futuro. Combinada a outros instrumentos, como a planilha de controle financeiro, contribui para a organização eficiente das finanças corporativas, promovendo uma gestão estratégica e eficaz.

Orçamento empresarial x Orçamento de vendas

O orçamento empresarial, uma peça fundamental no planejamento financeiro, tem o objetivo de realizar projeções detalhadas de receitas e despesas. No entanto, é crucial distinguir esse conceito do orçamento de vendas, outra ferramenta empresarial de extrema importância.

Ao contrário do orçamento empresarial, o orçamento de vendas concentra-se na apresentação minuciosa das transações comerciais, abrangendo informações como valores, condições de pagamento e cronograma de execução. Normalmente, é formalizado por meio de uma proposta comercial.

Portanto, podemos conceber o orçamento empresarial como uma ferramenta essencial para a gestão global da empresa, enquanto o orçamento de vendas desempenha um papel específico no âmbito comercial, fornecendo uma visão detalhada das operações comerciais e suas nuances.

Qual a importância do orçamento empresarial para a sua empresa?

A organização financeira é um ponto essencial para o sucesso do seu negócio. Com as finanças em ordem, você consegue monitorar o desempenho do seu negócio e tomar as melhores decisões para o seu futuro, garantindo que haja um crescimento sustentável.

Por isso, é importante contar com ferramentas que auxiliem na organização das finanças, registrando as entradas e saídas, as projeções de receitas e despesas, entre outros elementos de gestão. A planilha de orçamento empresarial é uma dessas ferramentas.

O orçamento empresarial funciona como um guia para tomar decisões financeiras inteligentes nos próximos períodos de operação. Ao analisar detalhadamente o histórico de receitas e despesas, você é capaz de fazer as projeções visando maior retorno, além de poder avaliar os resultados para saber se o desempenho está satisfatório.

Pense no orçamento empresarial como o planejamento financeiro que uma família faz ao pensar em comprar um carro, mudar de casa ou cortar despesas com transporte. Esses cálculos ajudam a tomar decisões sem colocar em risco a saúde do bolso.

A mesma ideia se aplica ao seu negócio. Com um orçamento empresarial estruturado, você consegue decidir com mais tranquilidade se pode investir na empresa ou se precisa economizar em algum lugar. É como quando uma família quer manter as finanças em ordem, o orçamento empresarial ajuda a garantir que a empresa também esteja financeiramente saudável.

Quais os benefícios de uma planilha de orçamento empresarial?

Agora que você já compreendeu a importância do orçamento empresarial, vamos analisar os benefícios que uma planilha de orçamentos pode trazer para o desempenho do seu negócio:

Padronizar os cálculos

Optar por realizar cálculos de cabeça ou em papel é uma abordagem possível, mas não é a mais aconselhável. O uso de uma planilha se destaca pela sua utilidade e eficiência, especialmente porque ela já incorpora fórmulas predefinidas, garantindo a padronização dos cálculos e reduzindo as chances de erros.

Evitar esquecimentos

Outra vantagem da planilha de orçamento é a completa enumeração de todas as receitas e despesas. Isso assegura que nenhum elemento, seja custo ou rendimento, escape da análise, proporcionando cálculos mais precisos e confiáveis para as projeções futuras do seu negócio.

Manter o histórico

Registrar todas as informações em uma planilha não só facilita a gestão diária, mas também preserva um histórico valioso de estimativas e resultados. Essa prática possibilita uma análise mais aprofundada do desempenho financeiro ao longo do tempo. Afinal, se esses registros fossem mantidos em um caderno, por exemplo, as chances de perda e, consequentemente, de comprometimento das análises seriam grandes.

Comparar estimativa e realidade

Além de possibilitar projeções para o período, a planilha viabiliza a comparação com os resultados efetivamente alcançados. Essa funcionalidade permite confrontar as expectativas iniciais com a realidade do desempenho financeiro, facilitando a identificação de eventuais desafios no período analisado. Isso contribui para ajustes mais precisos nas projeções, permitindo uma abordagem mais realista para os meses seguintes.

Tomar melhores decisões financeiras

Com todos esses benefícios, a planilha de orçamento empresarial permite tomar melhores decisões financeiras. Se você não utilizar uma planilha, pode tomar decisões embasadas em dados e cálculos equivocados, que tendem a prejudicar sua saúde financeira.

Compartilhar com os envolvidos no projeto

Com todos esses benefícios, a planilha de orçamento empresarial ajuda a tomar decisões financeiras mais acertadas. Se você não usar uma planilha, pode tomar decisões com base em informações erradas, o que pode prejudicar a saúde financeira do seu negócio. Portanto, a planilha melhora a precisão dos cálculos e oferece uma base segura para decisões que estejam alinhadas com os objetivos financeiros da empresa.

Facilitar o compartilhamento de informações

Outro ponto positivo da planilha de orçamento é a possibilidade de compartilhar as projeções com a equipe. Isso garante que todos compreendam os objetivos da empresa, avaliem seu desempenho e identifiquem áreas para aprimoramento. Dessa forma, as informações são alinhadas entre todos os membros, promovendo maior colaboração para alcançar metas.

Como montar uma planilha de orçamento empresarial?

Uma planilha de orçamento empresarial pode ser feita no Excel ou no Google Planilhas, que oferecem diversas opções de fórmulas e gráficos. A seguir, vamos entender melhor quais são os elementos imprescindíveis para criar a sua planilha de orçamento empresarial.

O que a planilha de orçamento deve ter?

A planilha de orçamento empresarial deve englobar os elementos necessários para avaliar as finanças da empresa e monitorar seus resultados. Por isso, ela deve contar com:

  • Divisão de abas por períodos (semana, mês, trimestre etc.), que devem atender aos interesses de projeções e análises da empresa;
  • Divisão de abas por períodos (semana, mês, trimestre etc.), que devem atender aos interesses de projeções e análises da empresa;
  • Somatório para avaliar o desempenho ao final do período;
  • Valores estimados e realizados de rendimentos (vendas de mercadorias, vendas de produtos, prestação de serviços etc.);
  • Valores estimados e realizados de despesas principais (compra de mercadorias, material de dia a dia etc.);
  • Valores estimados e realizados de outras despesas (energia elétrica, telefone e internet, softwares de gestão etc.);
  • Saldo da diferença entre rendimentos e despesas.

Modelo de planilha de orçamento empresarial: faça o download gratuito!

Para facilitar a gestão da sua empresa, o GestãoClick disponibiliza gratuitamente um modelo de planilha de orçamento empresarial, pronto para ser baixado. Essa ferramenta foi projetada para auxiliar no controle financeiro do seu negócio, proporcionando uma gestão mais cuidadosa dos recursos.

A seguir, vamos explicar como esse modelo de planilha pode ser aplicado na sua empresa. Você tem a liberdade de editá-lo conforme a realidade e as necessidades específicas do seu negócio. No entanto, é importante ter cautela para não alterar as fórmulas, pois isso pode impactar no cálculo total dos resultados no período.

Receba o Modelo de planilha de orçamento direto em sua caixa de e-mail

Passo a passo para utilizar a planilha de orçamento

Planilha baixada, tudo pronto para começar, mas bateu aquela dúvida de como usá-la corretamente? Não se preocupe, preparamos um passo a passo para ajudar você nessa!

Defina objetivos para o período

Antes de determinar os valores previstos de receitas e despesas, é fundamental definir objetivos e metas para o período em questão. Por exemplo, você pode estabelecer a meta de aumentar o faturamento em 30% ou reduzir os custos variáveis em 10%. Posteriormente, ao comparar esses números com os valores realizados, poderá avaliar se alcançou as metas propostas.

Identifique os custos e rendimentos

Ao criar a planilha de orçamento empresarial, identifique claramente as fontes de custos e receitas do seu negócio. Embora o modelo de planilha gratuito que oferecemos contenha sugestões comumente utilizadas, lembre-se da importância de adaptá-lo à realidade específica da sua empresa. 

Analise as sazonalidades

Utilizando o histórico de dados, é possível analisar padrões sazonais nas despesas e receitas. Caso determinado mês do ano apresente uma queda nas vendas, registre essa informação para orientar as projeções futuras.

Faça projeções de receitas e despesas

Projeções representam as previsões da empresa em relação aos gastos e receitas para determinado período. Contudo, essas projeções não devem ser baseadas apenas em suposições. Analise o histórico da empresa e estude o mercado para embasar as estimativas e compreender as perspectivas futuras.

Planeje os investimentos

Ao analisar o orçamento empresarial, você pode planejar os investimentos com maior segurança. Os investimentos são cruciais para impulsionar o crescimento do seu negócio, mas é essencial fazê-los de maneira que não comprometa a saúde financeira da empresa.

Acompanhe e revise o orçamento empresarial

Mantenha o orçamento empresarial sempre acessível e ativo, utilizando-o como uma ferramenta de gestão em vez de deixá-lo esquecido na gaveta. Acompanhe de perto os resultados do negócio, comparando-os com os valores estimados para garantir que esteja no caminho certo. Nos períodos seguintes, faça revisões regulares no orçamento, ajustando-o conforme a realidade do seu negócio.

Agora, para começar a controlar as finanças da sua empresa, baixe o modelo gratuito de orçamento empresarial do GestãoClick!

Adapte-o conforme as necessidades do seu negócio e preencha a planilha de orçamentos com os seus dados. 

Gostou de conhecer o modelo de planilha de orçamento empresarial GestãoClick? Baixe agora e comece a usar!

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[Baixe grátis] Modelo de proposta comercial completo!

Modelo de proposta comercial: baixe agora! Comece a prospectar e ganhar mais clientes de forma simples e rápida com o nosso modelo de proposta comercial completo. Aproveite, é grátis! Modelo de proposta comercial: faça o download grátis e saiba como usar Enviar propostas comerciais é um passo essencial na prospecção de clientes. É por meio […]

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[Baixe grátis] Modelo de proposta comercial completo!

Modelo de proposta comercial: baixe agora!

Comece a prospectar e ganhar mais clientes de forma simples e rápida com o nosso modelo de proposta comercial completo. Aproveite, é grátis!

Modelo de proposta comercial: faça o download grátis e saiba como usar

Enviar propostas comerciais é um passo essencial na prospecção de clientes. É por meio desse documento que você apresenta os serviços, quais atividades eles envolvem e como você vai desenvolvê-los para atender às necessidades dos clientes.

Ter um modelo de proposta comercial em mãos ajuda nessa tarefa. Muitas vezes, é preciso pensar em propostas personalizadas para as demandas de cada cliente. E, quando são vários clientes, essa atividade se torna demorada e custosa. Então, com um modelo, você pode otimizar o desenvolvimento das propostas, já sabendo quais pontos você precisa abordar.

Agora, você vai entender melhor o que é uma proposta comercial, qual a importância desse documento e como criar, e vai também poder baixar um modelo de proposta comercial grátis para facilitar a sua vida. 

Acompanhe agora e baixe o modelo para a sua empresa!

O que é um modelo de proposta comercial?

Um modelo de proposta comercial é uma ferramenta de prospecção de clientes que as empresas podem adaptar para apresentar os seus serviços.

Nesse modelo, constam os principais tópicos que uma proposta deve conter. Então, a empresa deve editar o documento e adaptar a proposta conforme as suas características e de acordo com o perfil do cliente e da venda.

O modelo não deve ser um documento engessado. É importante que a empresa saiba usá-lo a seu favor, a fim de otimizar o tempo na elaboração de propostas comerciais, mas também personalizá-las para cada cliente e persuadi-los a fechar negócio.

O que é uma proposta comercial? Por que é importante saber fazer?

Uma proposta comercial é uma oferta de serviços ou produtos destinada a um determinado cliente. Ela deve conter a descrição dos serviços, principalmente o detalhamento da execução e os valores, para que o cliente possa tomar sua decisão de compra com mais informações.

Não é necessariamente um documento, já que uma proposta pode ser feita oralmente, em uma reunião de negócios, por exemplo. Porém, quando a proposta comercial é escrita, o cliente pode analisar e compreender melhor o que a empresa oferece, além de registrar a oferta dos serviços e os valores propostos.

A proposta comercial é enviada após um contato inicial com prospects, depois que a empresa apresenta seu negócio e o cliente pede mais detalhes sobre os serviços. Portanto, quando uma empresa envia uma proposta comercial, os prospects já demonstraram algum interesse prévio nos seus serviços.

Então, é importante saber elaborar uma proposta comercial para fechar mais negócios. A intenção é persuadir o cliente a aceitar a proposta, deixando claro que a sua empresa vai atendê-lo da melhor forma e como ele pode se beneficiar dos serviços.

Como fazer uma proposta comercial atrativa? Veja 7 dicas para isso!

Vamos ver agora algumas dicas de como fazer uma proposta comercial, que consiga atingir seu objetivo principal: fazer o cliente fechar negócio com a sua empresa. Confira agora as melhores práticas:

1. Defina os objetivos da proposta comercial

Primeiramente, é importante definir o objetivo da sua proposta comercial. É claro que você quer que o seu cliente aceite a proposta e compre seus produtos ou serviços. Mas você também pode ter outros objetivos envolvidos.

Pode ser, por exemplo, que você queira aumentar as vendas de determinado serviço ou fazer seus clientes optarem por pagamentos à vista. Então, as propostas devem estar alinhadas aos seus objetivos maiores de marketing e vendas.

2. Entenda o perfil do cliente

Conhecer a pessoa ou a empresa para quem você vai enviar a proposta comercial também é importante. Isso vai ajudar a formatar uma proposta que atenda às dores e necessidades do seu cliente, inclusive com valores e margens para negociação adequadas ao seu perfil.

Além disso, o perfil do cliente ajuda a definir a melhor linguagem e abordagem para a proposta. Pode ser que um cliente prefira uma proposta bem detalhada, enquanto outro gosta de um plano de trabalho mais direto.

3. Defina o formato mais adequado

Os objetivos da empresa e o perfil do cliente também são essenciais para definir o formato de proposta comercial mais adequado.

Você pode criar um documento digital e enviar por e-mail ou até pelo WhatsApp, para uma comunicação mais ágil. Outra opção é imprimir o documento e enviar como carta ou até mesmo entregar em mãos, o que geralmente dá um tom mais formal à proposta.

4. Planeje os conteúdos

Antes de sair escrevendo a proposta, planeje os conteúdos do documento. Mais adiante, vamos ajudar você trazendo um checklist com o que uma proposta comercial deve conter.

Mas o mais importante é estruturar o documento de maneira informativa e persuasiva, para que o cliente se sinta apto a decidir sua compra e motivado a fechar negócio.

5. Detalhe a proposta conforme o valor dos serviços

Muitas vezes, o desenvolvimento da proposta comercial varia conforme o valor dos serviços. Propostas de valor mais alto tendem a ser mais longas, para que o cliente entenda o porquê do preço e valorize o que a empresa oferece.

Elas também podem exigir reuniões presenciais para esclarecer pontos da proposta e despertar a confiança do cliente na sua empresa. Então, analise o valor dos serviços para definir a formatação mais adequada.

6. Faça um follow-up com o prospect

Depois de enviar as propostas, não fique apenas esperando o retorno dos clientes. É importante fazer um follow-up, ou seja, um acompanhamento das propostas enviadas.

Muitas vezes, a falta de retorno não significa falta de interesse. O cliente pode apenas não ter visto o e-mail, ou está com a agenda muito cheia e não conseguiu responder. Em outros casos, pode ser falta de interesse, mas vale a pena entrar em contato para tentar contornar as objeções do cliente ou se disponibilizar para atendê-lo em outro momento.

De qualquer forma, o contato da empresa com o cliente demonstra que você se importa com ele, e isso ajuda a estreitar o relacionamento. Só não seja aquele vendedor insistente — respeite a vontade do cliente que não quiser fechar negócio com a sua empresa.

7. Alinhe a proposta com os processos de vendas

Não pense que basta enviar centenas de propostas comerciais por e-mail e esperar que isso dê resultados. É importante estruturar os processos de vendas, de maneira que a proposta comercial seja apenas uma ferramenta para a equipe.No médio ou longo prazo, pense na criação de um departamento comercial, com processos definidos, metodologias de vendas, uma equipe específica e um sistema de gestão para administrar tudo isso. Dessa forma, você melhora o relacionamento com os prospects, profissionaliza a área de vendas e tende a ter melhores resultados.

Como criar uma proposta comercial?

Agora, vamos começar a entrar nos detalhes do documento que apresenta a proposta comercial. É importante que a proposta comercial traga informações completas para o cliente, de forma que ele possa tomar sua decisão com mais embasamento.

Isso não significa que você não possa marcar reuniões e encontros para resolver dúvidas e objeções do cliente, mas ele deve ter as informações essenciais já na proposta comercial. Assim, você demonstra transparência no processo de vendas e vai conquistando a confiança do cliente.

A seguir, vamos ver quais são os principais pontos que a proposta comercial deve conter.

O que uma proposta comercial deve conter? Confira o checklist!

AAfinal, quais são os pontos-chave de uma proposta comercial? Vamos desmembrar agora os principais elementos da proposta comercial:

  • A quem se destina a proposta comercial;
  • A apresentação da empresa e seus serviços;
  • A inclusão da marca da empresa na identidade visual do documento;
  • A contextualização do pedido da proposta comercial e das necessidades do cliente;
  • A apresentação de como a empresa vai resolver o problema do cliente;
  • O escopo dos serviços e a previsão de atividades, pessoas e materiais envolvidos;
  • A definição de datas e prazos para a execução dos serviços;
  • A discriminação de valores dos serviços.

Afinal, quais são os pontos-chave de uma proposta comercial? Vamos desmembrar agora os principais elementos da proposta comercial:

O que uma proposta comercial deve conter? Confira o checklist!

Afinal, quais são os pontos-chave de uma proposta comercial? Vamos desmembrar agora os principais elementos da proposta comercial:

✓ A quem se destina a proposta comercial;

✓ A apresentação da empresa e seus serviços;

✓ A inclusão da marca da empresa na identidade visual do documento;

✓ A contextualização do pedido da proposta comercial e das necessidades do cliente;

✓ A apresentação de como a empresa vai resolver o problema do cliente;

✓ O escopo dos serviços e a previsão de atividades, pessoas e materiais envolvidos;

✓ A definição de datas e prazos para a execução dos serviços;

✓ A discriminação de valores dos serviços.

Esses são os pontos principais de uma proposta comercial, mas é claro que você pode incluir outros elementos que tornem a proposta mais completa e persuasiva.

Receba o Modelo de proposta comercial direto em sua caixa de e-mail

Para que serve um modelo de proposta comercial?

Um modelo de proposta comercial serve para estruturar o documento que você deve enviar ao cliente. Apresentar os serviços da empresa sem ter uma proposta comercial bem estruturada é um dos principais erros de empreendedores, já que isso pode transmitir falta de organização e profissionalismo.

Você pode ter uma boa ideia e uma boa argumentação para ofertar seus serviços aos clientes, mas é preciso saber montar uma proposta comercial para transmitir as informações de forma clara e persuasiva a eles. É isso que o modelo de proposta comercial ajuda a fazer, com todos os pontos que você precisa abordar, organizados de maneira lógica e eficiente.

Quais os benefícios do modelo de proposta comercial?

Agora, vamos detalhar um pouco mais os benefícios de utilizar um modelo de proposta comercial na prospecção de clientes para a sua empresa. Entenda:

Profissionalizar os contatos comerciais

Um modelo de proposta comercial ajuda a profissionalizar os contatos com os seus clientes e, assim, transmitir mais credibilidade.

Sem um modelo, por outro lado, as pessoas podem enviar propostas desorganizadas e confusas, sem identificação da marca e com informações incompletas. Isso transmite falta de profissionalismo e pode fazer o cliente desistir da compra.

Economizar tempo na elaboração de propostas

Um modelo traz os pontos essenciais que não podem faltar em uma proposta comercial. Assim, você não precisa quebrar a cabeça, toda vez que vai redigir uma proposta, para lembrar os tópicos que deve abordar.

Além disso, alguns textos se repetem de um cliente para outro — então, você pode aproveitá-los, sem precisar reescrevê-los toda vez.

Criar um documento completo

O modelo de proposta comercial também ajuda a não esquecer de nenhuma informação importante. Já imaginou se você envia uma proposta sem apresentar os valores ou as atividades envolvidas? Depois, você terá que enviar um complemento, mas ocliente já vai perceber certo amadorismo no atendimento, entende?

Facilitar o entendimento da proposta

O modelo determina um padrão de apresentação da proposta, mesmo que você adapte o documento a fim de personalizar para cada cliente. Assim, você adota uma estrutura que facilita o entendimento da proposta.

Sem um modelo, você pode se perder nas informações e descrições e tornar a proposta confusa para o cliente.

Modelo de proposta comercial: faça o download gratuito!

Para ajudar você na elaboração de propostas comerciais, criamos um modelo que contém os pontos-chave deste documento

Faça o download gratuito agora mesmo e experimente! Você pode baixar o modelo de proposta comercial e usar na sua empresa, adaptando os elementos para as necessidades da sua empresa e para o perfil dos seus clientes.

A seguir, você vai saber quais são os principais pontos do nosso modelo de proposta comercial e como usar esse documento na sua empresa.

Saiba como usar o modelo de proposta comercial

A intenção do modelo de proposta comercial da GestãoClick é facilitar a elaboração desse documento pela sua empresa. É só baixar e começar a editar.

Ao baixar o nosso modelo de proposta comercial, você vai ver algumas instruções no próprio documento, mas trouxemos aqui também os principais pontos:

  • Capa e apresentação: preencha com os dados da sua empresa e do cliente e faça uma apresentação breve da proposta comercial. O ideal é nomear a pessoa com quem você está fazendo contato, mesmo que o cliente seja um negócio.
  • Sumário: inclua um sumário principalmente se a proposta comercial for muito extensa, para facilitar a leitura pelo cliente.
  • Introdução: introduza o documento para explicar o contexto de pedido da proposta comercial. Você pode lembrar o cliente sobre os primeiros contatos com a empresa e o que você pretende apresentar nesse documento.
  • Argumentação: apresente uma justificativa com os objetivos envolvidos e as necessidades do cliente que a empresa pretende resolver.
  • Escopo: detalhe o escopo da proposta, com a previsão de atividades, pessoas e materiais envolvidos.
  • Cronograma: detalhe datas e prazos para a execução da proposta e a entrega dos produtos ou serviços. É importante ser realista para não frustrar o cliente.
  • Valor dos serviços: discrimine os produtos e serviços e seus respectivos valores.
  • Termo de confidencialidade: se for uma exigência da empresa, inclua um termo de confidencialidade que informe que os dados técnicos e confidenciais do cliente serão mantidos em sigilo pela empresa.
  • Informações da empresa: faça uma apresentação resumida da sua empresa, incluindo histórico, especialidades, clientes atendidos, entre outros dados.

Além de editar essas informações, inclua também a marca da sua empresa para criar uma identidade visual e siga esse padrão em todas as páginas. Assim, o cliente já começa a criar intimidade com a sua empresa.

Se você achar necessário, inclua ou exclua campos do nosso modelo de proposta comercial. Depois de baixá-lo, o documento é seu, e você deve adaptá-lo para melhor atender à sua empresa.

Então, gostou de conhecer o modelo de proposta comercial da GestãoClick? Baixe agora e comece a usar!

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Aprimore a gestão financeira da sua empresa com uma planilha de controle financeiro completa e gratuita. Administre seu fluxo de caixa e acompanhe a saúde financeira do seu negócio.

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Organize suas finanças com a planilha de controle financeiro

Toda empresa precisa manter o controle das suas entradas e saídas para garantir a saúde financeira e o crescimento sustentável. Para isso, é necessário maior organização e eficiência na gestão financeira.

Contudo, muitos empresários se perdem nas contas, gastam mais do que deveriam ou misturam suas finanças pessoais com as corporativas. Prejudicando, assim, a estabilidade financeira e o desempenho da empresa como um todo.

Abaixo, explicaremos o que é e qual a importância de uma boa organização financeira para o desenvolvimento positivo do seu negócio. Além disso, facilitamos o processo para você: elaboramos uma planilha de controle financeiro completa e eficaz para ajudar você a gerir suas finanças de forma organizada.

O que é uma planilha de controle financeiro?

A planilha financeira é uma ferramenta essencial para organizar as finanças da sua empresa e fazer seu negócio prosperar. Com ela, você gerencia as entradas e saídas da sua empresa, monitora o fluxo de caixa, categoriza as receitas e despesas e identifica os resultados do período de operações do seu negócio.

A planilha registra e calcula as receitas em diversas categorias de entrada de dinheiro na empresa. Além disso, ela totaliza as despesas, englobando as várias categorias de saídas de caixa. 

Dessa forma, a cada mês e ao encerrar o ano, você terá um panorama claro do saldo e dos resultados financeiros das operações do seu negócio.

Mas lembre-se: as classificações de receitas e despesas em categorias também variam de acordo com a realidade de cada empresa.

Controle financeiro empresarial: para que serve?

O controle financeiro empresarial é o conjunto de práticas e ferramentas que permitem organizar, registrar e monitorar as movimentações do caixa e os resultados financeiros de um negócio. 

Esse monitoramento faz parte da área financeira de uma empresa, que abrange também planejamento, definição de orçamentos, otimização de custos, maximização de lucros, entre outros aspectos.

Todas essas atividades dependem do controle financeiro, que concentra os dados das movimentações e possibilita a análise para a tomada de decisões informadas. Assim, a empresa pode melhorar a sua gestão financeira e fazer o negócio prosperar.

Em síntese, o controle financeiro oferece uma visão ampla sobre a realidade financeira do negócio, permitindo que o empreendedor analise dados do histórico da empresa, tome decisões embasadas, identifique áreas de melhoria e garanta a sustentabilidade econômica da empresa.

Para que serve uma planilha de controle financeiro?

Uma planilha de controle financeiro é uma ferramenta útil para manter as finanças em dia e garantir uma visão completa sobre as suas receitas e despesas.

Entenda a planilha como um grande painel que concentra os dados sobre a sua realidade financeira. Ela auxilia na tomada de decisões mais estratégicas, desde o corte de gastos até novos investimentos, de maneira que a empresa cumpra seus objetivos sem prejudicar sua saúde financeira.

Muitos gestores, especialmente de pequenos e médios negócios, têm dificuldade de cuidar das suas finanças. Isso porque, muitas vezes, eles não têm afinidade com os números, misturam com as finanças pessoais ou não possuem disciplina para manter registros das movimentações do caixa.

O problema é que isso pode trazer grandes prejuízos para a saúde financeira empresarial e, consequentemente, para a sustentabilidade do negócio.

Uma planilha de controle financeiro ajuda a organizar as finanças, separá-las por categorias e identificar como está seu desempenho. Além disso, uma planilha simples e completa ajuda a manter a regularidade dos registros, o que é essencial para avaliar resultados corretamente.

Regime de caixa vs. Regime de competência

O controle financeiro empresarial pode ser registrado por meio do regime de caixa ou do regime de competência. Ao utilizar uma planilha de controle de gastos, é preciso definir qual regime você vai utilizar, já que eles trazem resultados diferentes.

O regime de caixa registra a movimentação na data em que o dinheiro entrou ou saiu da empresa. Nesse caso, se você fez uma venda a prazo, a entrada deve ser registrada no mês em que cada parcela for efetivamente recebida. Assim, você terá uma visão apurada sobre o saldo atual do caixa da empresa.

Já o regime de competência registra a movimentação na data em que ela ocorreu, independentemente de quando o dinheiro vai entrar. Assim, se a venda for a prazo, o registro é feito na data da venda, no valor total, mesmo que tenha sido em várias parcelas. Com isso, você obtém uma visão dos resultados das receitas e despesas, não necessariamente do caixa.

Ter a visão completa, tanto do saldo do caixa quanto dos resultados financeiros, é essencial para a tomada de decisões na gestão financeira. Portanto, é aconselhável utilizar ferramentas que oferecem as duas perspectivas.

Benefícios da planilha de controle financeiro 

Para entender melhor o que você ganha ao usar uma planilha de controle financeiro, listamos os principais benefícios que essa ferramenta apresenta para o seu negócio. Confira:

Monitoramento de resultados

Saiba como foram as operações mensais ou anuais. Com a planilha financeira, você controla o excesso de gastos e identifica as metas de faturamento. 

Classificação de receitas e despesas 

A planilha possui categorias para as receitas e despesas, permitindo que você identifique os tipos de saídas que geram mais prejuízo ou quais entradas dão maior retorno financeiro. 

Maior previsibilidade 

Com o registro do histórico de desempenho financeiro, você compreende os padrões e sazonalidades das receitas e despesas ao longo do ano. 

Cálculos facilitados

A planilha financeira possui fórmulas prontas para calcular os resultados de forma rápida e precisa, diminuindo erros com cálculos manuais e retrabalhos.

Registros contábeis precisos

A planilha financeira também é uma ferramenta de contabilidade empresarial e os registros servem para fornecer dados precisos ao seu contador para fechar o ano de forma coerente.

Como montar uma planilha de controle financeiro empresarial?

Você pode montar uma planilha de controle financeiro empresarial em diferentes ferramentas, como Excel, Google Planilhas ou até à mão. Mas o ideal é contar com uma ferramenta que faça os cálculos para você de maneira automática.

Na nossa planilha financeira grátis, utilizamos o Excel, que oferece diversas opções de fórmulas, gráficos e tabelas dinâmicas para otimizar o controle financeiro. Você pode usar essa planilha como modelo para o seu negócio.

Por isso, é preciso preencher os campos de maneira condizente com a sua realidade, com categorias de despesas e receitas alinhadas ao seu negócio. Portanto, comece a montagem da planilha identificando suas principais fontes de receitas e despesas.

O que uma planilha de controle financeiro deve ter?

O que deve ter numa planilha de controle financeiro?

Embora a planilha seja personalizável para cada empresa, alguns campos são essenciais independentemente do porte ou segmento do negócio. Afinal, o preenchimento correto e controle minucioso desses dados irão proporcionar um controle efetivo das finanças. Listamos abaixo os principais tópicos de destaque em uma planilha financeira:

  • Controle de fluxo de caixa;
  • Divisão das movimentações em receitas e despesas;
  • Categorização das receitas e despesas;
  • Divisão das movimentações mês a mês;
  • Totalização dos resultados do ano.

Planilha de controle financeiro grátis para a sua empresa

Como você viu anteriormente, para facilitar o controle financeiro da sua empresa, criamos uma planilha de Excel para auxiliar no controle financeiro do seu negócio.

Você pode baixá-la gratuitamente agora mesmo e começar a registrar as receitas e despesas detalhadamente, mês a mês, para avaliar seus resultados de maneira mensal e anual. 

Dividimos as finanças em categorias e subcategorias, mas você pode alterar, incluir ou excluir tópicos de acordo com a realidade da sua empresa.

Receba a planilha de controle financeiro direto em sua caixa de e-mail

Principais funções da planilha de controle financeiro

Na nossa planilha de controle financeiro grátis, você pode controlar as finanças do seu negócio no período de um ano. A planilha cumpre as funções de:

  • Separar receitas e despesas por categorias;
  • Organizar o financeiro da empresa mensalmente;
  • Ver o resultado financeiro final do seu negócio.

As receitas e despesas estão divididas em categorias e subcategorias para que você possa identificar o que está dando mais retorno ou gerando mais gastos. 

Além disso, as abas da planilha estão divididas por mês, de forma que seja possível fazer uma avaliação periódica dos seus resultados. Tudo isso para facilitar sua gestão financeira e melhorar seus resultados.

Passo a passo para usar a sua planilha de controle financeiro

Depois de baixar a planilha de controle financeiro grátis, você verá como é simples organizar e manter as finanças em dia. A seguir, vamos mostrar os passos para usar essa ferramenta da melhor forma:

Categorize as receitas e despesas

Ao abrir a planilha, vá até a aba “Categorias” e defina todas as categorias e subcategorias das receitas e despesas do seu negócio. Estes são alguns exemplos:

  • Categoria: Receitas / Subcategorias: Rendimentos PF não-assalariados, Receitas de aluguéis, Lucros na venda de bens patrimoniais etc.
  • Categoria: Receitas de vendas de mercadorias / Subcategorias: Mercadorias vendidas no Estado, Mercadorias vendidas para outro Estado, Mercadorias vendidas no Exterior etc.
  • Categoria: Despesas / Subcategorias: Compras de mercadorias, Fretes e seguros sobre compras, Compras anuladas etc.

Sugerimos algumas classificações, mas altere o que for preciso para se adequar às necessidades do seu negócio. Basta clicar e editar cada célula com a classificação que melhor descreve suas entradas e saídas.

2. Preencha as movimentações do caixa a cada mês

A seguir, observe que a planilha possui abas correspondentes a cada mês do ano. Nas respectivas abas, você deve inserir todas as movimentações de caixa e os lançamentos mensais. Preencha os dados da seguinte forma:

  • No campo “Data”, informe a data exata do lançamento;
  • Em “Histórico”, informe a descrição detalhada da movimentação financeira;
  • Em “Complemento”, insira qualquer informação necessária que complemente a descrição;
  • Em “Categoria”, preencha a categoria do lançamento de acordo com a aba anterior;
  • Em “Entrada ou Saída”, preencha com o valor correspondente ao lançamento, sendo “Entrada” para as receitas e “Saída” para as despesas.

É importante seguir o modelo que criamos e preencher os valores com atenção para que os dados sejam computados corretamente com os resultados do período. Ao final da tabela, você pode ver os valores totais de cada mês, bem como o saldo final.

Atenção ao preencher a planilha de janeiro: você deve atualizar o saldo anterior com o valor correspondente ao saldo de dezembro do ano anterior. Assim, você terá o saldo correto, calculado automaticamente a cada mês.

3. Preencha o resultado financeiro

Você deve preencher a aba “Resultado Financeiro” quando realizar o fechamento de final do ano, a fim de calcular os resultados do período.

Nessa aba, você irá somar todas as despesas e receitas por categoria e verificar o total geral de cada modalidade. À medida que você preenche os dados, os saldos iniciais, os saldos em caixa e os saldos em bancos serão atualizados automaticamente no gráfico disponível na planilha, o que facilita a sua visualização. 

Ao concluir o preenchimento, você poderá visualizar os resultados de um ano inteiro. Em seguida, basta enviá-los para a contabilidade da sua empresa e encerrar o ano contábil.

GestãoClick e gestão financeira do seu negócio

A gestão financeira do seu negócio ao alcance de um clique!

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Como manter o controle financeiro empresarial? 6 dicas para o seu negócio

A planilha de controle financeiro, por si só, não é suficiente para gerir as finanças do seu negócio. Ela é uma ferramenta importante, mas que deve ser integrada a outras estratégias e ferramentas de gerenciamento empresarial. 

A seguir, elencamos algumas dicas de controle financeiro que vão além da planilha:

1. Registre todos os gastos, inclusive os pequenos

Pode parecer que uma impressão de papel ou uma passagem de ônibus não têm um grande impacto no resultado financeiro. No entanto, se você somar vários pequenos gastos, eles podem ter um impacto significativo. Portanto, registre e some tudo, mesmo que pareçam gastos insignificantes.

2. Separe finanças pessoais e empresariais

Um dos erros mais comuns entre empreendedores é misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Isso tende a dificultar o controle e mascarar problemas no financeiro da empresa. Portanto, certifique-se de separar os gastos corretamente para evitar confusões nas contas.

3. Corte gastos de forma inteligente

É importante avaliar oportunidades de redução de despesas, no entanto, existem custos e investimentos essenciais para atender bem o seu cliente e fazer o seu negócio crescer. Portanto, avalie quais são as despesas imprescindíveis e não economize nelas; reserve a redução de custos para outras áreas.

4. Mantenha a disciplina 

A planilha de controle financeiro só cumpre seu papel se você mantiver a regularidade nos registros. É preciso atualizar as movimentações mês a mês (se necessário, a cada dia ou semana) para manter os registros em dia e não perder nenhuma entrada ou saída.

5. Avalie os resultados constantemente

Não adianta anotar todas as receitas e despesas, totalizar seus resultados financeiros e não fazer a avaliação do desempenho. Aproveite a planilha para identificar oportunidades de melhorias nas estratégias da empresa e tomar melhores decisões para o futuro.

6. Utilize tecnologias para controle financeiro

Ferramentas para controle financeiro são essenciais para ajudar a manter a rotina de registros e facilitar os cálculos de saldos e resultados. Aqui, oferecemos a planilha de controle financeiro, mas o ideal é trabalhar com um sistema de gestão que reúna o gerenciamento de várias áreas da empresa, inclusive o financeiro, em um só lugar.

Por que usar um sistema de gestão empresarial ERP para o controle financeiro?

Um sistema de gestão empresarial, ERP (Enterprise Resource Planning, em inglês) oferece diferentes módulos para facilitar o gerenciamento das áreas de uma empresa, como financeiro, estoque, vendas, contratos, emissão de notas e boletos etc.

Portanto, você também pode fazer um controle financeiro completo utilizando um sistema ERP online. Embora a planilha seja útil, ela é mais indicada para quem está começando a organizar e gerenciar suas finanças. Já o ERP oferece integrações e automações que tornam o controle financeiro mais preciso, ágil e eficiente, independentemente do porte da sua empresa.

Conheça o ERP da GestãoClick, um sistema online e completo para melhorar a sua gestão! Confira as funcionalidades e veja como elas podem facilitar o controle financeiro do seu negócio.

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PLANILHA DE CONTROLE DE GASTOS GRÁTIS

Manter o controle financeiro de sua empresa ou as finanças pessoais em dia, pode ser bem mais complicado do que parece. São muitos gastos diariamente, alguns deles tão ínfimos que você se quer consegue lembrar. A melhor maneira para evitar surpresas desagradáveis e combater o vermelho de sua conta é ter uma planilha de controle […]

Atualizado em
PLANILHA DE CONTROLE DE GASTOS GRÁTIS

Manter o controle financeiro de sua empresa ou as finanças pessoais em dia, pode ser bem mais complicado do que parece.

São muitos gastos diariamente, alguns deles tão ínfimos que você se quer consegue lembrar.

A melhor maneira para evitar surpresas desagradáveis e combater o vermelho de sua conta é ter uma planilha de controle de gastos.

Totalmente intuitiva, simples e fácil, podendo acessá-la de qualquer lugar, uma planilha de controle de gastos é a medida inicial para manter suas finanças em ordem.

Vantagens de uma planilha de controle de gastos

Mensurar os seus gastos em determinado período –  quer saber a evolução completa dos seus gastos nos últimos 30 dias? Utilize de uma planilha de controle de gastos para gerenciar as despesas corriqueiras.

Controlar todas as saídas – mesmo os pequenos gastos podem causar um rombo gigantesco no caixa de sua empresa ou até mesmo em sua conta bancária. Você só pode evitar isso conhecendo, em detalhes, os caminhos trilhados por seu dinheiro assim que recebê-lo. Considere todas as despesas!

Evitar surpresas – ninguém quer ser surpreendido com a conta em vermelho ou a falta de dinheiro para cumprir um objetivo especifico. Registrar todos os seus gastos em uma planilha, também lhe permite a projeção de despesas para os próximos meses, além de orientá-lo sobre as decisões possíveis com o seu orçamento.

Chega de se desesperar ou terminar o mês sempre no vermelho. Baixe a planilha de controle de gastos do GestãoClick agora mesmo.

É grátis, leva poucos minutos para o download e pode ajudá-lo a economizar dinheiro ou colocar suas finanças em ordem.

Não tem domínio com planilhas? Experimente o nosso sistema grátis e tenha controle financeiro mais fácil e rápido. Você vai precisar de apenas alguns cliques!

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Software de Gestão para Pequenas e Microempresas

Software de gestão para pequenas e microempresas completo para seu negócio do estoque ao financeiro . Teste grátis …

Por GestãoClick
Atualizado em
Software de Gestão para Pequenas e Microempresas

Uma microempresa é um tipo de negócio de pequena extensão, sendo que suas características variam conforme o país, mas geralmente esse tipo de negócio conta com no máximo 10 funcionários. No Brasil, esse tipo de empresa está em expansão e tem relevante representatividade na economia. Contudo, estão sendo vistas como um desafio de gestão diante de tantas dificuldades econômico e administrativo. Sendo assim, a fim de auxiliar os empresários, o GestãoClick oferece um software com ferramentas simplificadas e com planos acessíveis e planejados de acordo com a necessidade de cada empresa. O nosso sistema possui funções que automatização atividades burocráticas, como emissão de notas fiscais, boletos, conciliação bancarias, importação de XML. Além disso, facilita no controle de estoque, vendas, contas a pagar e receber, ou seja, é o ideal para quem almeja o sucesso de qualquer empresa. 
 

 


 
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