Controle financeiro GestãoClick: tudo que sua empresa precisa

Manter a saúde financeira de uma empresa é um grande desafio, envolvendo fluxo de caixa, contas a pagar e receber e lucratividade. O GestãoClick centraliza e simplifica essa gestão, oferecendo uma visão clara para decisões mais estratégicas, tornando-se a solução ideal para organizar as finanças do seu negócio.

Manter a saúde financeira de uma empresa em dia é, sem dúvida, um dos maiores desafios do empreendedorismo. 

Entre gerenciar o fluxo de caixa, monitorar contas a pagar e receber, e garantir a lucratividade, é fácil se perder em planilhas complexas e dados descentralizados. 

É exatamente para centralizar e simplificar essa gestão que o controle financeiro GestãoClick se apresenta como a solução definitiva, oferecendo tudo que sua empresa precisa para ter uma visão clara e tomar decisões certeiras.

Neste artigo, vamos explorar em detalhes como o GestãoClick transforma o caos financeiro em gestão estratégica, detalhando os recursos que o tornam a escolha ideal para o seu negócio.

Aproveite a leitura!

Controle financeiro: o primeiro passo para uma gestão eficiente

Toda empresa que deseja crescer de forma sustentável precisa começar pela base: o controle financeiro. 

Afinal, sem saber exatamente para onde o dinheiro está indo, uma empresa pode vender muito e, ainda assim, operar no vermelho.

Por isso, o controle financeiro deve ser a base sobre o qual todas as outras decisões estratégicas são construídas.

Para que ele seja, de fato, completo e eficaz, é necessário saber exatamente quanto entra (receitas), quanto sai (custos e despesas), quando sai e para onde vai. 

Sem essa visibilidade clara, é impossível planejar o futuro, cortar gastos desnecessários ou identificar as fontes de receita mais lucrativas.

Principais desafios de um financeiro desorganizado

Quando o controle financeiro de uma empresa é baseado em planilhas soltas, anotações em papel ou, pior, apenas na memória do gestor, o caos se instala.

Independentemente do porte do seu negócio, ter uma gestão financeira eficiente é fundamental para evitar dificuldades que impactam diretamente o funcionamento e a credibilidade da empresa.

A seguir, acompanhe alguns dos principais desafios de um financeiro desorganizado:

Inadimplência

Quando não há acompanhamento adequado de prazos e recebimentos, é comum que os clientes atrasem pagamentos.

Dessa forma, as vendas são realizadas, os produtos são entregues, mas o dinheiro nunca entra no caixa porque os prazos de pagamento se perdem e não há um acompanhamento sistemático dos clientes devedores.

O resultado disso é confusão, prejuízo e falta de previsibilidade no caixa. 

Nesse sentido, um sistema de gestão completo, como o GestãoClick ajuda a monitorar essas pendências e a criar estratégias para reduzir a inadimplência.

Falta de capital de giro

A ausência de controle sobre os recursos disponíveis pode levar à escassez de capital de giro, dificultando o pagamento de despesas operacionais e criando um ciclo de instabilidade.

Isso porque, um financeiro desorganizado não consegue prever a falta de alinhamento entre os prazos de recebimento (que costumam ser longos) e os prazos de pagamento (que  geralmente são curtos). 

Assim, essa desorganização prejudica o pagamento de despesas fixas e pode comprometer o funcionamento da empresa, mesmo que as vendas estejam em alta.

Ausência de planejamento

Quando os dados financeiros não estão organizados, planejar o futuro se torna um desafio. 

Dessa maneira, sem dados financeiros confiáveis e históricos, o planejamento estratégico vira “achismo”. O gestor deixa de tomar decisões baseadas em fatos e passa a gerir o negócio com base na intuição, o que é um risco altíssimo para o caixa do negócio.

💡 Leia também: 10 sinais de que a sua empresa precisa de um sistema de controle financeiro

O que um sistema de controle financeiro moderno resolve?

Muitos gestores confundem “controle financeiro” com “preencher planilhas”. 

Contudo, um sistema moderno, como o ERP GestãoClick, oferece uma organização que vai muito além de planilhas e controles manuais. 

Ele oferece recursos que automatizam tarefas, conectam diferentes áreas do negócio e tornam a gestão financeira muito mais estratégica.

Em síntese, um sistema de gestão moderno não serve apenas para registrar o que aconteceu; ele serve para automatizar o presente e projetar o futuro. 

Visão/organização

A primeira coisa que um sistema resolve é a centralização de informações. 

Com ele, em vez de dados espalhados, o gestor passa a ter um dashboard (painel de controle) único. 

Em um único painel, é possível saber exatamente o que há para pagar hoje, o que está previsto para receber, recebimentos e pagamentos do mês, fluxo de caixa, gráfico de vendas e informações de contas bancárias.

Ou seja, o gestor passa a ter uma visão completa e estratégica das finanças, facilitando o acompanhamento diário e a tomada de decisões.

Automação de processos

Tarefas manuais e repetitivas são a principal fonte de erros, retrabalho e perda de tempo.

Um sistema moderno automatiza a emissão de notas fiscais, o envio de boletos bancários a e até mesmo o envio de lembretes de cobrança para inadimplentes. 

Com menos tarefas operacionais, o time passa a atuar de forma mais inteligente, acompanhando indicadores, projetando cenários e buscando oportunidades de otimização, em vez de apenas reagir a problemas operacionais do dia a dia.

Integração com outras áreas do negócio

Por fim, um bom sistema financeiro deve se conectar com setores como vendas, notas fiscais e estoque, criando um fluxo de informações integrado que melhora a eficiência operacional.

Com essa conexão entre várias áreas, o financeiro é atualizado automaticamente de acordo com as vendas realizadas.

Guia completo: controle financeiro no GestãoClick

O controle financeiro GestãoClick oferece um conjunto completo de ferramentas para que sua empresa tenha total domínio sobre as finanças, desde o controle de contas até a emissão de boletos e relatórios gerenciais.

Neste guia, você vai conhecer os principais recursos que tornam o GestãoClick uma ferramenta indispensável para quem busca mais controle e menos complicação no dia a dia.

Contas a pagar

Em vez de depender de planilhas ou lembretes na agenda, o sistema centraliza todos os vencimentos futuros, sejam eles de fornecedores, impostos, salários ou custos fixos (como aluguel e luz).

O Contas a pagar do GestãoClick permite classificar despesas por centro de custo e plano de contas e aparece bem na tela inicial do sistema, garantindo que você nunca mais pague juros por esquecimento e saiba exatamente para onde seu dinheiro está indo.

Contas a receber

Já o Contas a receber do sistema, ajuda a acompanhar de perto os valores que entram, garantindo maior previsibilidade no fluxo de caixa. 

Com o controle financeiro do GestãoClick, você acompanha cada entrada, define prazos e identifica pendências com agilidade, garantindo que o dinheiro chegue no tempo certo.

DRE gerencial

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é uma das ferramentas mais poderosas para entender se o negócio está dando lucro ou prejuízo. 

No GestãoClick, o relatório é gerado automaticamente, mostrando receitas, custos e despesas em tempo real. Com isso, o gestor pode tomar decisões baseadas em dados concretos, não em suposições.

Fluxo de caixa

O módulo de Fluxo de Caixa do GestãoClick oferece uma visão em tempo real do seu saldo em caixa e, mais importante, uma projeção futura. 

Ele consolida os dados lançados no Contas a pagar e no Contas a receber para mostrar como estará seu caixa nos próximos dias, semanas ou meses. 

Com ele, você antecipa “buracos” no caixa, toma decisões sobre investimentos e garante que terá o capital de giro necessário para manter a operação funcionando sem sustos.

📖 Saiba mais: Sistema de fluxo de caixa: controle inteligente com o GestãoClick

Boletos bancários

Para otimizar o processo de recebimento, o GestãoClick integra a emissão de boletos bancários diretamente ao módulo financeiro. 

Dessa forma, elimina o retrabalho de acessar o sistema do banco separadamente. 

Ao gerar uma cobrança no Contas a Receber, você emite o boleto registrado com apenas alguns cliques e o envia automaticamente ao cliente. 

Outros recursos

Além dos recursos principais, o controle financeiro GestãoClick possui diferentes recursos complementares que tornam a gestão das suas finanças ainda mais completa e organizada.

Cada uma dessas opções auxiliares foi pensada para adaptar o sistema à realidade de cada empresa, oferecendo mais flexibilidade, precisão e integração entre setores.

Confira:

Caixas

Esse recurso permite criar e gerenciar diferentes caixas, de acordo com o funcionário responsável, com total controle sobre entradas, saídas e saldos.

Contas bancárias

Essa opção centraliza o acompanhamento das movimentações bancárias em um único painel. 

Dessa maneira, o gestor consegue visualizar todos os saldos e transações sem precisar acessar cada conta individualmente.

Formas de pagamento

O GestãoClick permite configurar diversas formas de pagamento, tais como boleto, cartão, transferência, Pix ou dinheiro, para facilitar o processo de cobrança e de recebimento. 

Essa flexibilidade melhora a experiência do cliente e agiliza os processos internos.

Plano de contas

Já o Plano de contas, organiza as receitas e despesas por categorias, ajudando a identificar para onde o dinheiro está indo e de onde ele vem. 

Em resumo, esse tipo de estrutura é essencial para gerar relatórios precisos e acompanhar a saúde financeira do negócio.

Situações

No controle financeiro GestãoClick, você pode configurar “situações” para seus lançamentos financeiros. 

Em outras palavras, significa poder classificar um nome como “Aberto”, “Pago”, “Vencido”, “Negociado” ou “Cancelado”. Assim, você mantém controle total sobre o andamento das operações.

Centro de custos

Com o centro de custos, é possível segmentar os gastos por projeto, setor ou atividade. Essa funcionalidade é essencial para entender onde estão os maiores investimentos e otimizar o uso dos recursos.

Conciliação bancária

Facilita o processo de conferência entre o sistema e o extrato bancário, reduzindo erros e garantindo que os saldos estejam sempre corretos e atualizados.

Transferências

No módulo de transferências, a transferência entre contas registra automaticamente um débito na conta de origem e um crédito na conta de destino, movimentando o valor informado de forma precisa e transparente entre ambas.

Campos extras

Para empresas que precisam de informações específicas, os campos extras permitem personalizar os cadastros e lançamentos com dados adicionais, adaptando o sistema às necessidades do negócio.

Modelos de e-mail

Edite as mensagens automáticas para cobranças e envios de boleto. Assim, você agiliza o contato com clientes, mantém o relacionamento profissional e define o tom da comunicação do seu negócio.

Tabelas de rateio

Distribua valores de uma mesma despesa entre diferentes centros de custo, facilitando a análise de gastos e o planejamento financeiro com mais precisão e transparência.

Tudo sobre os relatórios financeiros do ERP

Uma parte muito importante do controle financeiro GestãoClick são os relatórios financeiros que o sistema oferece.

Em apenas alguns cliques, é possível gerar análises financeiras completas, oferecendo uma visão completa e atualizada das finanças da empresa, facilitando o controle e a análise de cada movimentação.

A seguir, conheça os principais relatórios disponíveis e entenda brevemente como cada um pode contribuir para uma gestão mais eficiente:

• Relatório de Extrato: facilita o controle de entradas e saídas, garantindo transparência e evitando divergências;
• Relatório de Contas a pagar: o relatório ajuda a evitar atrasos, juros e multas, além de facilitar o planejamento do fluxo de caixa;
• Relatório de Contas a receber: é possível visualizar o que já foi recebido, o que está pendente e manter o equilíbrio do caixa;
• Relatório de Centro de custos: o relatório auxilia na análise de gastos e na identificação de oportunidades de economia;
• Relatório de Comissão de vendedores: a análise mostra os valores devidos a cada vendedor, garantindo controle e confiança no processo de pagamento;
• Relatório de DRE: o DRE mostra se a operação é lucrativa e quais áreas precisam de mais atenção;
• Relatório de Plano de contas: essa estrutura facilita a análise de custos e ajuda a identificar quais áreas trazem mais retorno;
• Relatório de Contas bancárias: permite visualizar saldos e movimentações de forma simples e rápida.

Em síntese, os relatórios de controle financeiro GestãoClick centralizam informações indispensáveis para manter a saúde financeira da empresa em dia.

Com eles, você deixa de depender de achismos ou intuições e passa a tomar decisões baseadas em dados reais, apresentados de forma clara, organizada e inteligente.

Por essa razão, esses relatórios são indispensáveis para uma gestão eficiente, estratégica e orientada a resultados. Isso porque eles permitem identificar oportunidades, reduzir desperdícios e impulsionar o crescimento do negócio com muito mais segurança.

💡 Leia também: Relatórios GestãoClick: tudo sobre vendas, estoque e financeiro em poucos cliques

Perguntas frequentes sobre o controle financeiro no GestãoClick

Se você é um empreendedor e está pensando em contratar o GestãoClick, é natural que surjam algumas dúvidas sobre como o sistema funciona na prática. 

O módulo financeiro é um dos mais completos da plataforma e foi desenvolvido para simplificar a rotina administrativa, garantindo controle total sobre as finanças da sua empresa.

Abaixo, tiramos algumas dúvidas comuns sobre o sistema:

Posso importar meus dados de outro sistema ou planilhas?

Com certeza! O GestãoClick permite importar dados financeiros de outros sistemas ou planilhas, agilizando o processo de migração e evitando retrabalho. Assim, você pode começar a usar o sistema sem perder as informações mais importantes para a sua empresa.

O controle financeiro é integrado aos módulos de vendas e estoque?

Sim. O controle financeiro GestãoClick é totalmente integrado aos demais módulos do ERP, como vendas e estoque. Em outras palavras, isso significa que toda movimentação feita em uma área é automaticamente refletida nas demais, garantindo um controle mais preciso e evitando lançamentos duplicados.

Meus dados financeiros ficam seguros na nuvem?

Sim. Todas as informações são armazenadas em servidores seguros e criptografados na nuvem. Esse cuidado garante proteção contra perda de dados e permite que você acesse o sistema de qualquer lugar, desde que haja acesso à internet, com total segurança e praticidade.

O GestãoClick tem limite de armazenamento de dados financeiros?

Não. O sistema oferece armazenamento ilimitado. Portanto, ele permite que sua empresa cresça sem preocupações com espaço ou custo adicional para armazenamento de dados. Todo o histórico financeiro permanece disponível para consulta sempre que necessário.

Consigo limitar permissões de acesso para cada usuário?

Sim, consegue. O GestãoClick permite definir níveis de acesso personalizados para cada usuário. Dessa forma, cada colaborador visualiza apenas as informações relevantes à sua função, aumentando a segurança e o controle sobre os dados financeiros.

O GestãoClick também emite notas fiscais?

Sim. Além do controle financeiro, o sistema conta com um módulo completo para emissão de notas fiscais eletrônicas, integrado às informações de vendas e clientes.

Checklist para começar a usar o controle financeiro do GestãoClick

Para garantir uma implementação suave e eficaz do sistema de controle financeiro GestãoClick, seguir um checklist prático pode fazer toda a diferença no processo.

Começar a usar um ERP pode parecer desafiador, mas com o GestãoClick, o processo é simples e intuitivo.

Para facilitar ainda mais esse período de implantação, confira abaixo dicas rápidas para começar com o pé direito:

Iniciar o teste gratuito do sistema

Antes de tudo, o primeiro passo é experimentar, na prática, a plataforma. O GestãoClick oferece um período de teste gratuito de 10 dias, com todas as funcionalidades do ERP liberadas e suporte técnico especializado grátis para facilitar ainda mais a utilização do sistema.

Esta etapa de teste gratuito é importante para que você consiga explorar as funcionalidades financeiras do GestãoClick e ver como elas se adaptam ao seu fluxo de trabalho antes de qualquer compromisso financeiro. 

Acesse e comece seu teste sem cadastro de cartão de crédito ou outras informações de pagamento: https://gestaoclick.com.br/novo-cadastro/

Migrar seus dados para o ERP

Iniciado o teste gratuito, é hora de migrar seus dados para o sistema GestãoClick.

O sistema oferece um processo de migração de dados facilitado que pode tanto ser feito pelo próprio cliente quanto pela equipe de dados do ERP.

A importação dos seus dados é feita de forma segura e bem estruturada, para garantir que nenhuma informação relevante se perca durante o processo.

Algumas das vantagens da migração de dados GestãoClick são:

• Preservação de informações;
• Transição de dados segura e eficiente;
• Flexibilidade;
• Organização;
• Controle completo de todas as informações do seu negócio.

Inserir informações financeiras importantes

Após a importação de dados, comece a alimentar o ERP com dados atualizados:

• Cadastre suas receitas e despesas recorrentes;
• Registre movimentações financeiras diárias;
• Emita boletos, notas fiscais e comprovantes;
• Categorize seus lançamentos conforme o plano de contas.

Essas informações são a base para um controle financeiro eficaz e para a geração de relatórios dentro do sistema.

Configurar contas bancárias e meios de pagamento

Ainda como parte da etapa anterior, adicione suas informações de contas bancárias diretamente ao GestãoClick.

Além disso, cadastre meios de pagamentos e organize tudo para garantir vendas mais fluidas.

Essa configuração é essencial para automatizar o controle de movimentações e manter o fluxo de caixa sempre atualizado.

Avaliar o desempenho financeiro regularmente

Por fim, avalie o desempenho financeiro do seu negócio com regularidade. 

Com todos os dados organizados, você pode começar a aproveitar os relatórios financeiros do GestãoClick para acompanhar resultados, comparar períodos e tomar decisões estratégicas com base em informações reais.

É fundamental que, para uma análise mais completa, você estabeleça uma rotina semanal ou mensal de análise para manter a saúde financeira da empresa sempre sob controle.