Como administrar as despesas da minha empresa?

O Contas a pagar é utilizado para controlar todos os pagamentos/despesas da empresa!

Esta funcionalidade permite um maior acesso e controle as suas contas, para garantir que os seus pagamentos sejam feitos dentro do prazo de vencimento.

Os valores que aparecem no Contas a pagar, provém de lançamentos inclusos manualmente, despesas geradas através de compras(no menu compras) ou mesmo de pagamentos de comissões de funcionários.

GERENCIAR O CONTAS A PAGAR

Para gerenciar contas a pagar acesse o menu Financeiro > Contas a pagar. Por padrão o sistema filtra somente os pagamentos realizados no mês atual sendo possível alterar este período clicando no botão busca avançada ou no botão ao lado.

Na tela de listar pagamentos temos: 

Adicionar pagamento: Clique neste botão para adicionar um novo pagamento manualmente.

Período: Utilize este botão para filtrar o período das despesas.

Busca avançada: Utilize o busca avançada para filtrar os pagamentos por período, categorias, situação, conta bancária, forma de pagamento e média de valores.

Ações em massa: Utilize esta ferramenta para confirmar ou cancelar vários pagamentos de uma só vez.

Imprimir recebo: Para imprimir o recibo de um determinado pagamento, clique em mais ações (botão verde com uma setinha) e depois clique em imprimir recibo.

ADICIONAR UM NOVO PAGAMENTO

Para incluir o novo pagamento, clique no botão Adicionar Pagamento. Na tela de adicionar pagamento temos:

Categoria: Este campo obrigatório  é utilizado para agrupar os pagamentos nos relatórios. 
A categoria selecionada faz parte de um grupo dentro do Plano de Contas. Exemplo: "Aluguel", “Despesas administrativas e comerciais", "Compras", "Comissão de vendedores" e etc... As categorias podem ser gerenciadas através do menu Financeiro > Cadastras auxiliares > Categorias de finanças.

Ocorrência: Esta opção determina se o pagamento será único ou parcelado.
Caso informe como Parcelada/Recorrente o sistema fará a geração das parcelas e ficará disponível a opção de alteração das datas, parcelas e forma de pagamento. Este processo economiza tempo e agiliza o lançamento de contas.

Valor : Valor da despesa.

Data de vencimentoData de vencimento da despesa.

Forma de pagamento: Forma de pagamento da despesa.

Conta bancária; C
onta bancária para o pagamento. As contas bancárias podem ser gerenciadas através do menu Financeiro > Contas bancárias.

Empresa/pessoa: Empresa ou pessoa que receberá o pagamento. Pode ser um Fornecedor, Cliente, Transportadora, Funcionário ou uma outra entidade.

Centro de Custo: São os setores ou departamentos da empresa. Os centros de custos são utilizados para descobrir quanto cada setor ou departamento da empresa gastou. 
É um campo de preenchimento opcional. Os centros de custos podem ser gerenciados através do menu Financeiro > Cadastros auxiliares > Centros de custos.

Anexos: Podem ser anexados arquivos relacionados ao pagamento (ex.: comprovantes).

Preencha estes campos corretamente e depois clique e cadastrar.