O fluxo de caixa de uma empresa é a base de toda gestão financeira de um pequeno ou empresário. Acompanhando o fluxo de caixa da sua empresa você sabe exatamente quanto recebeu, quanto pagou e como está sendo a sua movimentação financeira diária ou de acordo com um período selecionado.
Ter um controle financeiro ligado diretamente ao fluxo de caixa se torna indispensável para realização de uma boa gestão e principalmente o acompanhamento da saúde financeira do seu negócio. Confira algumas dicas do GestãoClick para fazer um bom fechamento de caixa.
Abertura do caixa
Ao fazer a realizar abertura do seu caixa, dê entrada no valor inicial de, conhecido como reserva ou fundo de caixa, troco. Trata-se de um pequeno valor, que ficará a disposição do operador tanto para dar troco, quanto para o pagamento de pequenas despesas no decorrer do período.
Registre as entradas e saídas do caixa
Além de registrar o valor de troco, registre todas as demais entradas e saídas que forem ocorrendo ao longo do dia ou período de acordo como andamento do seu negócio.
Utilizando o GestãoClick, você terá se, confira os dados e guarde os documentos que comprovem a rotina. O sistema fará todos os cálculos automaticamente no fechamento de caixa.
Conferência dos valores
Quando você entra em processo de fechamento de caixa, a maneira mais correta e comum é somar os valores separadamente por transação (dinheiro, cartão, cheque, reforço, sangria, etc). Essa contagem de forma diferenciada é importante para que você note possíveis divergências em suas movimentações diárias.
Indicamos também para evitar divergências no fechamento de caixa é executar este mesmo processo descrito acima todo final de expediente ou toda vez que houver troca de operador. Assim, se houver qualquer coisa errada, será mais fácil para o operador lembrar o que aconteceu. Tornando mais fácil o acompanhamento.
Concluindo o fechamento de caixa
Depois de conferir os valores, você deve concluir o fechamento de caixa realizando uma conta básica:
Calcule todas as entradas e saídas
Subtraia as saídas das entradas.
O valor total desta conta deve ser o valor disponível no caixa em sua abertura, conhecido como fundo de caixa ou troco para o dia seguinte.
Relatórios Completos
Como o fechamento de caixa diário do GestãoClick, você acompanhar todas as movimentações do seu negócio de forma segura e simples.
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