Controle financeiro para assistência técnica: da OS finalizada ao recebimento do conserto, tudo no mesmo sistema

Quando a OS passa para a situação configurada para lançar financeiro (ex: “Finalizado”), o sistema gera o contas a receber com o valor total do conserto (peças + mão de obra), vencimento e forma de pagamento. A configuração da situação é feita uma vez pelo gestor e vale para todos os serviços seguintes. Nenhum lançamento manual é necessário após o fechamento da OS.

Acesse Estoque > Compras > Importar XML. Selecione o arquivo da NF-e do fornecedor ou importe direto da SEFAZ (últimos 90 dias). O sistema atualiza o estoque de peças e gera o contas a pagar ao confirmar, se a situação de compra estiver configurada para lançar financeiro. Para parcelas, informe o valor parcial e o sistema gera o restante automaticamente.

Sim. Em Financeiro > Fluxo de Caixa. O painel exibe entradas e saídas por período com data, descrição, categoria e valor. Saldo atual e saldo final previsto ficam no topo. Ajuste o período para identificar dias com maior movimentação e saber antecipadamente se o saldo vai ser suficiente.

Sim. O módulo de Contratos permite gerar contratos de assinatura com recorrência configurável, vinculados aos serviços prestados. O contas a receber de cada período é gerado automaticamente para os clientes contratantes, se a situação de lançamento estiver configurada. O histórico do contrato fica registrado com as condições e os recebimentos de cada período.

Sim! Configure a regra por técnico (percentual sobre venda, produto ou serviço) e o sistema calcula com base nas OS confirmadas no período. Em Relatórios > Ordens de Serviço > Comissão de Técnicos, gere o relatório com filtros por técnico, período, produto e situação de OS. Exportação em Excel disponível para pagamento externo.

Na OS, peças e serviços são registrados em seções separadas (Produtos/Peças e Serviços/Mão de obra), com valores individuais. O total soma os dois. Para análise separada por categoria, o plano de contas e o centro de custo permitem classificar cada tipo de receita individualmente nos relatórios.

Sim. Em Relatórios > Financeiro > DRE Gerencial. O relatório mostra receita bruta, deduções, receita líquida, custos e despesas operacionais, lucro bruto e lucro líquido. Consultável a qualquer momento, sem depender do fechamento mensal. Compare períodos para identificar variações de faturamento e de custos.

Exporte o extrato bancário em formato OFX pelo site do banco e importe em Financeiro > Opções Auxiliares > Contas Bancárias > Importar Extrato Bancário. O sistema cruza automaticamente por data e valor com os lançamentos existentes. O que não bater é verificado manualmente. Ao finalizar, o saldo da conta é atualizado.

Em Financeiro > Contas a Pagar, configure a conta como recorrente com frequência e período de vigência. O sistema gera os lançamentos automaticamente. Exemplos: **aluguel da oficina, energia, licenças de software** e assinaturas.

Sim. Cada unidade tem seu próprio caixa com abertura e fechamento individuais. O centro de custo pode ser atribuído a cada despesa e receita. O DRE e o fluxo de caixa podem ser filtrados por loja para comparar o desempenho financeiro entre unidades.

Sim, via integração com Asaas, PagSeguro, Mercado Pago ou PagHiper. Após gerar o contas a receber da OS, acesse “Mais ações” no lançamento e escolha emitir boleto ou gerar PIX. O boleto pode ser enviado por e-mail diretamente do sistema.

Sim. Clique em “Adicionar com IA” no formulário de contas a pagar ou a receber, faça o upload do documento (PDF, PNG, JPG, JPEG ou TIFF) e a IA preenche automaticamente valor, vencimento, descrição e fornecedor. Se o fornecedor não existir no cadastro, o sistema oferece cadastro rápido no mesmo fluxo.