A demonstração do fluxo de caixa registra o valor de dinheiro e demais formas que entram e saem de sua empresa. Ela permite que empresario entenda como suas anda o seu financeiro, de onde o dinheiro está vindo e como ele está sendo gasto.

Essa é uma demonstração muito dinâmica e abrange um determinado período. Algumas classificações são utilizadas para esse acompanhamento que incluem dinheiro disponível ou utilizado.

Assim, o fluxo de caixa exibe todas as mudanças financeiras ocorridas, pelas quais o responsável pode tirar suas conclusões.
Controle e previsão de contas a pagar
 
Contas a pagar é um processo de fluxo de caixa, é projetado para controlar e  gerar uma estimativa das obrigações financeiras empresariais durante o mês ou período específico. As despesas podem ser registradas manualmente ou automaticamente através de uma compra de produtos.

Acompanhe as contas a receber 

Contas a receber é um controle de fluxo de caixa muito importante para a vida financeira de qualquer empresa. Os recebimentos decorrentes de vendas a prazo são um dos maiores bens da sua empresa, deixar de recebê-los, ou indevidamente cobrar seus clientes é muito ruim para o seu negócio. Os recebimentos podem ser cadastrados manualmente ou automaticamente através de vendas realizadas no sistema.
 

Relatório DRE

A Demonstração do Resultado do Exercício, ou DRE, é um relatório realizado com o objetivo de detalhar os resultados da sua empresa. Dessa forma, você tem os números necessários para tomadas de decisões assertivas.

 
A DRE também possibilita que você enxergue a lucratividade do seu negócio. Acompanhe o seu desenvolvimento e quais são as áreas que precisam de melhorias.
 

Tudo organizado por plano de contas

 O fluxo de caixa agrupado por planos de contas ou centro de custos facilita a tomada de decisões. Assim, é possível saber exatamente que tipo de lançamento está pendente ou pode ser adiado ou antecipado. E mais, possuímos as principais funcionalidades para automatizar e organizar em um só lugar todos os processos do seu negócio.

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Se você está lendo nosso artigo, entendemos que você já entenda um pouco sobre a importância do fluxo de caixa para sua empresa, mas se ainda não sabe entra aqui para saber um pouco mais de como um programa para fluxo de caixa, vai te ajudar.

De forma básica, o fluxo de caixa é construído com base nas informações realizadas, ou seja, das entradas e saídas de dinheiro que já aconteceram na empresa. Agora a Projeção de Fluxo de Caixa, tem a mesma estruturação, porém é feito com base na estimativa de entradas e saídas de dinheiro que afetarão seu caixa.
Estas estimativas são feitas de diversas formas, mas em geral consiste na análise de dados passados e projeções de cenários futuros.
 

Como montar uma Projeção de Fluxo de Caixa?

Projetar seu caixa é como um relatório gerencial, cada empresa tem a sua maneira de organizar seu Fluxo de Caixa de forma a extrair informações essenciais mais facilmente.

Independente das particularidades de cada empresa é fundamental que a Projeção dividida em pelo menos três grandes grupos facilitores a compreensão do que a empresa tem, quanto ela ganha, o que ela gasta.

Operacionais: neste grupo que estarão as receitas das vendas de mercadorias e serviços, os custos de produção, as despesas de venda e administração. Desde a compra de matéria-prima e gastos com transporte até o pagamento de funcionários e a energia elétrica. É aqui que estará o dia-a-dia do negócio.

Investimento: neste grupo é onde devem aparecer todas as movimentações referentes a investimentos, como a compra de bens para empresa (computadores, móveis, máquinas, equipamentos, veículos, etc.) e também investimentos financeiros (aplicações), se for o caso.

Atividades de Financiamento: por fim, neste grupo devem ser listadas todas as entradas e saídas provenientes de atividades de financiamento, como pagamento de juros e amortização de empréstimos bancários.
 

Por que realizar a Projeção de Fluxo de Caixa?

Projetar o seu fluxo de caixa é basicamente saber se a sua empresa estará ou não de portas abertas ao final de um certo período de tempo.  O Fluxo de Caixa, além de auxiliar no controle financeiro da sua empresa, é uma importante ferramenta para a tomada de decisões.

O correto controle de Fluxo de Caixa, aliado a uma boa Projeção de Fluxo de Caixa mostra de forma direta e objetiva se a empresa terá dinheiro em caixa para saldar seus compromissos financeiros em um determinado período futuro ou não.

Lmbramos que ao contrário do DRE do fluxo de caixa que demonstra se a operação é lucrativa, a Projeção de Fluxo de Caixa vai mostrar se a empresa vai terá dinheiro disponível quando precisar dele ou se precisará a recorrer a fontes externas para honrar seus compromissos.

Atentar-se para essa questão é importante, muitas vezes a companhia pode ter um grande volume de vendas, apresentando lucro. Porém pode estar com seus Prazos de Pagamentos e Recebimentos mal organizados, ficando assim sem previsão do dinheiro em caixa, e essa informação é obtida exatamente pela leitura de informações de períodos do seu negócio.

Controle todos os processos essenciais para realizar a projeção do seu caixa com o GestãoClik e tenha informações em tmepo real de todas a movimentações realizadas em setores distintos, afinal somos integrados desde o cadastro de clientes até os relatórios. 

Além de outras funcionalidades utéis para gestão, o software GestãoClick oferece um módulo de gestão de compras e estoque que auxilia milhares de empresas a controlarem o estoque e as compras de forma simples, prática e segura, e melhor: tudo em um só lugar!

Com o sistema a sua empresa evita erros na contagem de itens e mantém os dados atualizados em tempo real, afinal, nossa automação para estoque pode ser acessada de qualquer dispositivo com acesso a internet.
 

Gestão de estoque

Com o GestãoClick, você realiza o controle de estoque com poucos cliques e obtem informações precisas para tomar as decisões certas. O módulo de estoque é integrado com outros módulos do sistema, como vendas, compras, financeiro…e assim, tudo na sua empresa passa a ocorrer, automaticamente.
 

Veja um exemplo de controle de estoque do nosso sistema:

Gestão de compras

O controle de compras é a atividade responsável pela aquisição de novas mercadorias dentro da organização de acordo com as políticas específicas a cada empresa.

Adicionando compras de produto você vai conseguir:

Gerar notas fiscais a partir de uma compra
Manter atualizado o seu estoque
Manter atualizado a gestão de contas a pagar
Mandar pedidos de compras para seus fornecedores
Imprimir as compras geradas pelo sistema
Acompanhar a situação de cada compra
Obter relatórios e gráficos para tomar decisões

 

Fluxo de caixa é toda a movimentação que há no caixa de uma empresa. Todos os valores que entram e saem devem ser contabilizados diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente… Dependendo da demanda de cada empresa. O importante é: sempre fazer o fluxo de caixa!

A gestão em fluxo de caixa é um processo que não pode deixar de ser feito quando se tem como alvo o crescimento de uma empresa e sua lucratividade!

Faça o gerenciamento do fluxo de caixa de sua empresa de forma rápida, intuitiva e sem complicações usando o GestãoClick. Você só precisa cadastrar em nosso sistema as vendas, as contas, os produtos, etc. A parte burocrática nós fazemos por você! 
 

Veja como é a gestão em fluxo de caixa dentro de nosso sistema: 

Conheça algumas outras funcionalidades do nosso sistema que com certeza ajudarão sua empresa:

Controle financeiro 

No mundo dos negócios, o bom funcionamento do controle financeiro é um forte indicador para acompanhar a “saúde” da empresa. Afinal de contas, o financeiro bem controlado e com todas as movimentações em dia e o sonho de todo empreendedor.

O GestãoClick como módulo fluxo de caixa financeiro  que conta com inúmeros recursos e rotinas que vão lhe auxiliar no dia-a-dia de sua empresa para realizar a gestão financeira completa.
 

Contas a Pagar

Seu contas a pagar otimizado facilitando o processo de gestão a fim de antecipar, gerar uma estimativa das obrigações da sua empresa durante certo período. As despesas podem ser registradas manualmente ou automaticamente através de uma compra de produtos. Assim, nosso intuito e auxiliar suas contas a pagar sem complicação.

Contas a Receber

Contas a receber é um controle de gerenciamento necessário para a vida financeira de qualquer empresa. Os recebimentos decorrentes de vendas a prazo são um dos maiores bens da sua empresa, deixar de recebê-los, ou indevidamente cobrar seus clientes não é algo profissional. Os recebimentos podem ser cadastrados manualmente ou automaticamente através de vendas realizadas no sistema. Criamos a possibilidade de em um só lugar controlar suas contas a receber em tempo real.

Assista ao nosso vídeo e saiba como podemos te ajudar:

Teste grátis o GestãoClick hoje mesmo!

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No mundo dos negócios, o bom funcionamento do controle financeiro é um forte indicador para acompanhar a “saúde” da empresa. Afinal de contas, o financeiro bem controlado e com todas as movimentações em dia e o sonho de todo empreendedor.

O módulo gerenciamento de fluxo de caixa do GestãoClick, conta com inúmeros recursos e rotinas que vão lhe auxiliar no dia-a-dia de sua empresa para realizar a gestão financeira completa.

O gerenciamento de fluxo de caixa é, resumidamente, o controle de todas as entradas e saídas financeiras da sua empresa. Em outras palavras, são todas as contas que devem ser pagas e os pagamentos que devem ser recebidos.
 

Veja um exemplo de gerenciamento de fluxo de caixa:

Conheça outros recursos que são integrados ao gerenciamento de fluxo de caixa:

Contas a Pagar

Seu contas a pagar otimizado facilitando o processo de gestão a fim de antecipar, gerar uma estimativa das obrigações da sua empresa durante certo período. As despesas podem ser registradas manualmente ou automaticamente através de uma compra de produtos. Assim, nosso intuito e auxiliar suas contas a pagar sem complicação.
 

Contas a Receber

Contas a receber é um controle de gerenciamento necessário para a vida financeira de qualquer empresa. Os recebimentos decorrentes de vendas a prazo são um dos maiores bens da sua empresa, deixar de recebê-los, ou indevidamente cobrar seus clientes não é algo profissional. Os recebimentos podem ser cadastrados manualmente ou automaticamente através de vendas realizadas no sistema. Criamos a possibilidade de em um só lugar controlar suas contas a receber em tempo rela.
 

Relatórios financeiros

Outra grande vantagem do sistema é que ele possui diversos relatórios financeiros completos para facilitar ainda mais sua gestão e te dar uma visão ampla do seu negócio. Através dos dados inseridos em cada setor, você consegue com poucos cliques emitir relatórios específicos para estar sempre por dentro de como anda sua empresa durante qualquer período do ano. 
 

O boleto bancário é uma das formas de cobrança mais usadas no Brasil. Se a sua empresa ainda não oferece essa opção de pagamento: você está perdendo venda! Se a sua empresa já oferece, mas não tem automação neste processo através da emissão online: você está perdendo tempo!

Isso porque criar boleto bancário online é uma opção prática tanto para quem vende quanto para quem compra. Além disso, as taxas cobradas pelas instituições financeiras para a utilização do boleto bancário costumam ser mais baixas em comparação a transações com cartão.

O boleto pode ser apresentado de duas maneiras: avulso ou no formato de carnê. Com o software ERP GestãoClick você pode emitir boletos em ambos formatos. Além disso, os boletos gerados dentro do nosso software já são registrados, conforme a obrigatoriedade. 

Por isso, não se esqueça: precisa criar boleto bancário online de forma fácil, rápida e segura para cobrar os seus clientes? Uma ótima alternativa é utilizar o GestãoClick gerador de boleto bancário online.

– Acompanhe cada pagamento feito por seu cliente

É muito simples: basta anexar os arquivos de retorno, emitidos pelo seu banco, no sistema GestãoClick online, e fique atualizado sobre os clientes que já pagaram, e os que ainda não quitaram seus boletos.
 

– Homologado com os principais bancos

Saiba quais bancos o programa para emissão de boletos é homologado.
 

Com o ERP do GestãoClick você pode emitir boleto bancário registrado de forma simples e automatizada. Independente do número de clientes que você possui e emite boletos, o software otimiza todo o processo de emissão. 

O boleto registrado passou a ser registrado com o objetivo de evitar fraudes. Sempre que os boletos são emitidos, a instituição bancária é notificada e, assim, precisam ser protestados por meio da instituição financeira caso não sejam pagos. Com o GestãoClick você tem segurança, conforto e simplicidade na emissão de boletos. 
 

Conheça os bancos homologados com o GestãoClick para emissão de boletos:

Tenha controle sobre cada boleto pago

Nosso programa para emissão de boleto bancário registrado é homologado com diversos bancos. Dessa forma, basta anexar os arquivos de retorno emitidos pelo seu banco no sistema GestãoClick e você ficará atualizado sobre todos os clientes que já pagaram, e os que ainda não quitaram seus boletos. Assim, você terá maior controle sobre suas receitas e fazer as devidas cobranças.

Otimização do tempo de trabalho

O GestãoClick garante uma maior produtividade na sua empresa através desse sistema de controle. Afinal, a economia de tempo com os serviços de emissão, controle e baixa de boletos bancários pode ser aplicado a outros setores e serviços do negócio. Além do mais, o sistema garante um controle completo sobre tudo que entra e sai através do nosso controle financeiro!
 

Faça o controle do seu caixa! 

Fechamento de caixa é um processo indispensável para uma boa rotina de gestão administrativa e financeira de uma empresa. Ele consiste em conferir os valores que saem e o que entram em um determinado período. Essa fiscalização deve ser feita através de documentos, comprovantes, recibos, entre outros, que assegurem a veracidade desses valores.

Muitos estabelecimentos fazem essa averiguação todo dia, muitos fazem no final de cada turno, cerca de 2 vezes ao dia, outros fazem mensalmente, de acordo com a demanda de cada um. O importante é não deixar de fazer esse fechamento e, dessa forma, conseguir manter o seu fluxo de caixa organizado.

O sistema ERP GestãoClick, além de fazer o controle de caixa de sua empresa, ele automatiza esse processo. Assim, fica mais fácil ter mais tempo para focar em seu negócio e impedir que haja quebra de caixa, e consequentemente, prejuízo.
 
 

Conheça um movimento mensal de caixa do GestãoClick:

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